HSBC Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

HVS

Fon Hakkında

Bu fon, HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonuna bağlıdır ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü HSBC Grubuna ait bir şirket olan HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

– Fonun yatırım amacı uzun vadede karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri elde etmektir. gören – Fon portföyünün en az % 80’i devamlı olarak BIST’te işlem hisse senetlerine yatırılır. Fon portföyünün %20 kısmı ile ters repo, nakit ve/veya borsa para piyasasına yatırım yapılabilir.

– Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına ve/veya türev araçlara yer verilmeyecektir.

– Fon portföyüne ağırlıklı olarak Türk Lirası cinsinden hisse senetleri dahil edilir ve fonun karşılaştırma ölçütü %100 BİST 30 Endeksi’dir.

– Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım      amacıyla faiz, finansal endeks ve sermaye piyasası araçlarına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.

– Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde HSBC    Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Risk ve Getiri Profili

– Belirtilen risk değeri Fon’un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

– Risk değeri zaman içinde değişebilir.

– En   düşük   risk   değeri   dahi,   bu   Fon’a   yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

– Fonun Belirtilen Risk Değerine Sahip Olma Gerekçesi: Fon ağırlıklı olarak Türk hisse senetlerine yatırım yaptığı için  son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 6 olarak belirlenmiştir.

– Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Portföy Dağılımı

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

– Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fon’un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına  düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

– Fon’un maruz kalabileceği temel riskler; piyasa riski (faiz oranı, ortaklık payı fiyatı riski), karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar KAP’ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin 3. maddesinde yer almaktadır.

Güncel Portföy

Getiri Bilgileri

1 Aylık Getiri: %5,31

3 Aylık Getiri: %24,22

6 Aylık Getiri: %50,26

Yılbaşından Bu Yana (YTD): %54,35

1 Yıllık Getiri: %128,32

3 Yıllık Getiri: %1.093,28