- Hedef Fiyat: Anadolu Grubu Holding (AGHOL) hisseleri için hedef fiyat 555 TL/hisse olarak güncellenmiştir.
- Revizyonlar: MGROS, CCOLA ve AEFES hisseleri için yapılan hedef fiyat revizyonları AGHOL’un hedef fiyatına yansıtılmıştır.
- NAD Payı: İçecek şirketlerinin mevcut NAD’daki payı %44 olup, MGROS dahil edildiğinde bu oran %79’a çıkmaktadır. Hedef NAD’ın %90’ını bu 3 hisse oluşturmaktadır.
- Temettü Geliri: ASUZU ve Çelik Motor, sınırlı NAD paylarına rağmen güçlü temettü geliri yaratmaktadır.
- Borç Pozisyonu: Holding’in 2024 sonunda solo net borç pozisyonunda önemli bir düşüş beklenmekte olup, 2025 yılında solo net nakit pozisyonuna geçiş olasılığı vardır.
- Yatırım Beklentisi: Orta vadede büyük bir yatırım yapılması veya iştiraklerden çıkış yapılması beklenmemektedir.
- İskonto: Mevcut NAD iskontosu %36 (TOGG dahil %38) seviyesinde, bu da Holding’in cazip bir yatırım sunduğunu göstermektedir.
- Hisse Performansı: Hisse performansı 1 ayda %4.3, yıl içinde %75.7 ve son 12 ayda %220.9 artış göstermiştir.
#mgros #ccola #aefes #aghol
Yorum Ekle